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财务预算管理系统以煤矿的生产衔接计划和洗煤厂生产计划为基础,以成本、煤质、筛分浮沉试验台账、产品结构等历史数据为依据,结合内置的煤矿企业核心业务算法模型和财务成本、收入预测模型,实现多部门联动的财务预算指标测算功能,并支持多版本共存,方便相关领导决策。财务预算管理系统将财务预算和井下生产、洗选加工等核心业务紧密结合,从而解决财务预算和生产实际脱节,出现“两张皮”等问题,同时提升了财务预算编制的效率和科学性。

  • 以大量的历史数据为依据,借助内置的大量核心业务模型算法辅助完成财务预算指标的测算,并支持多版本共存;

  • 利用财务预算模拟功能,让集团公司或矿业公司对总的利润、产量等指标盘子进行科学、合理的分配测算模拟,为指标分解决策提供依据;

  • 借助OLAP成本分析模型,实现财务成本分析的灵活性、及时性和直观性,并可以对成本进行科学预警;

  • 实现对上报的煤质,精煤产率和各类成本进行科学预警,辅助财务人员对各类数据进行甄别,调优财务预算结果。

  • 数据采集
    • 从各个业务系统中抽取各种基础数据,为预算的编制和成本分析提供数据支持,采集的各类台账数据是整个系统进行预警、预测和分析的基础。
  • 生产计划管理
    • 由于各工作面煤质不同,特别是回采衔接计划和掘进衔接计划,直接影响原煤煤质,进而影响后续的成本和收入,生产计划的优化编制是满足利润、煤质和产量等指标的基础。
  • 洗煤计划管理
    • 系统通过内置精煤、中煤等产品的理论产率预测模型,利用各工作面(煤层)的生产大样所编制的筛分浮沉试验台账数据,再结合洗煤厂的数量效率来对入洗的原煤洗出的产品的数质量进行科学预测,为后续的财务收入预算提供商品的数质量基础。
  • 收入预算管理
    • 系统在生产计划编制和洗煤计划编制完成后,自动给出用于财务收入预算的产品结构,结合不同煤种的基准价格和价格计算规则,来自动计算每种洗煤产品的价格,有数量,有价格,就可以计算出收入。
  • 成本预算管理
    • 根据成本类型来选择不同的预测方法,对于成本动因是产量的成本项目,系统根据前3年的平均单位成本与预算衔接的总原煤产量进行相乘后获得各项成本;对于计提的费用,系统根据计提规则自动给出成本预算数;对于固定成本指标,例如总工资,一般根据去年各明细项目所占的比例,系统自动分解固定指标进行预算。
  • 财务预算测算和编制
    • 提供一个全视图来测算、平衡各预算指标,并可以对不同的测算版本进行保存,也可以对财务预算进行模拟。与此同时,可以让用户对各成本单耗情况,各历史煤质和产率变化趋势进行查看。
  • 战略决策
    • 系统为领导层提供多维度,多层次的成本分析功能,同时根据线性回归、移动平均等算法来对成本单耗进行预测。系统通过历史数据积累,可以对上报的各类成本数据、煤质数据、精煤理论产率等核心数据进行科学预警,并提供预测值,方便相关人员进行决策。另外,对能反映经营状况的指标,可以用管理驾驶舱的方式进行直观展示。
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